Как провести в 1С 8.3 обеспечительный платеж по аренде?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста!
ООО на ЕНВД.
С декабря 2012г арендуется помещение. В момент начала аренды был оплачен обеспечительный платеж арендодателю по р/сч. Арендодатель дал на него акт, декабрем 2012г.
В 1с 8.3 бухгалтерия предприятия (8.3.4.365), конфигурация 3.0.28.15. введен этот акт как "поступление тов и услуг" (6.12.12г) и отнесен на счет 76.09 в этой проводке.В конце аренды (январь 2014г) арендодатель вернул на р/сч этот обеспечительный платеж. Но формируя акт сверки с этим поставщиком за 2013г выходит нулевое сальдо! будто никто никому не должен! Просто, как я написала, в акт сверки в Дт пошла сумма внесенного акта на обеспечит.платеж,а в Кт - оплата за него. Вышел ноль! Это ведь неправильно? Мне нужно, чтоб на конец 2013г сумма оплаченного обеспечит.платежа висела как переплата поставщику, а когда в январе 2014г он вернул сумму, тогда и образовывался ноль в акте сверки. Что я делаю не так?
спасибо заранее!
Помогите, пожалуйста!
ООО на ЕНВД.
С декабря 2012г арендуется помещение. В момент начала аренды был оплачен обеспечительный платеж арендодателю по р/сч. Арендодатель дал на него акт, декабрем 2012г.
В 1с 8.3 бухгалтерия предприятия (8.3.4.365), конфигурация 3.0.28.15. введен этот акт как "поступление тов и услуг" (6.12.12г) и отнесен на счет 76.09 в этой проводке.В конце аренды (январь 2014г) арендодатель вернул на р/сч этот обеспечительный платеж. Но формируя акт сверки с этим поставщиком за 2013г выходит нулевое сальдо! будто никто никому не должен! Просто, как я написала, в акт сверки в Дт пошла сумма внесенного акта на обеспечит.платеж,а в Кт - оплата за него. Вышел ноль! Это ведь неправильно? Мне нужно, чтоб на конец 2013г сумма оплаченного обеспечит.платежа висела как переплата поставщику, а когда в январе 2014г он вернул сумму, тогда и образовывался ноль в акте сверки. Что я делаю не так?
спасибо заранее!
Comments
-
Добрый день!
Обеспечительный платеж - другой договор, а когда делаете акт сверки, поле договор очищайте.
А зачем арендодатель дал вам акт на этот обеспечительный платеж? Вы в этом уверены? -
Цитата: Добрый день!Обеспечительный платеж - другой договор, а когда делаете акт сверки, поле договор очищайте.А зачем арендодатель дал вам акт на этот обеспечительный платеж? Вы в этом уверены?
Да, есть акт! Видела его своими глазами, а в программу его вводил бухгалтер еще до меня....в 2012г....Гм...Мне его лучше удалить?
п.с. отдельный договор для обеспечит платежа создам. А он и фактически должен быть другим? (т.е. дополнительный договор с поставщиком в бумажном виде) -
Цитата: Да, есть акт! Видела его своими глазами, а в программу его вводил бухгалтер еще до меня....в 2012г....Гм...Мне его лучше удалить?п.с. отдельный договор для обеспечит платежа создам.А он и фактически должен быть другим?(т.е. дополнительный договор с поставщиком в бумажном виде)
Нет, в бумажном его может не быть. Но если вы Оплатили, а потом получили акт, то задолженность погашается, а вам ведь надо видеть, что эта задолженность есть. -
Цитата: Нет, в бумажном его может не быть. Но если вы Оплатили, а потом получили акт, то задолженность погашается, а вам ведь надо видеть, что эта задолженность есть.
Аааааа! отлично, я поняла! спасибо большое!
так а сам акт не вводить в 1с (на обеспечит.платеж)? просто чтоб висела оплата и потом возврат пришел.
